Что делать с остатком денежных средств, снятых с расчетного счета?
Добрый день! Уважаемые форумчане пожалуйста развейте мои сомнения. Ситуация следующая, у меня в голове отложилось, что когда мы снимаем деньги с расчетного счета на хоз. нужды, командировки, з.п. и т.д., мы должны снимать ровно до копейки. Потому что например если мы сняли деньги на з.п. по соответствующему коду с р.с., и выплатили не полностью, например за депонировали или просто сняли больше чем положено, то остаток мы должны вернуть назад на р.с. в банк, такая же ситуация с командировками, с займами, с хоз. нуждами, естественно это разные коды, мы должны тратить только на те цели на которые сняли деньги. Если появляется остаток, то мы должны назад сдать эти деньги?
Просто ситуация - я директору сказала на зп. снять определенную сумму с копейками, уже из банка позвонил и сказал лень с копейками заполнять чеки, настаивал на округление суммы, я сказала, что если снимет больше и деньги останутся мы должны будем сдать назад, а если меньше, то просто не доплатим зп., что появляется нарушение кассовой дисциплины. Подскажите пожалуйста я права, не могу вспомнить от куда у меня эта мысль и закон не могу найти: если мы сняли деньги на определенные цели (что командировка, что хоз. нужды, что зп и т.д. не имеет значения), то они должны пойти именно на эти цели и не на какие другие (т.е. если командировка то только она, если зп то только зп и т.д.) а оставшуюся суммы мы должны сдать назад в банк?
Просто ситуация - я директору сказала на зп. снять определенную сумму с копейками, уже из банка позвонил и сказал лень с копейками заполнять чеки, настаивал на округление суммы, я сказала, что если снимет больше и деньги останутся мы должны будем сдать назад, а если меньше, то просто не доплатим зп., что появляется нарушение кассовой дисциплины. Подскажите пожалуйста я права, не могу вспомнить от куда у меня эта мысль и закон не могу найти: если мы сняли деньги на определенные цели (что командировка, что хоз. нужды, что зп и т.д. не имеет значения), то они должны пойти именно на эти цели и не на какие другие (т.е. если командировка то только она, если зп то только зп и т.д.) а оставшуюся суммы мы должны сдать назад в банк?
Comments
-
Добрый день. Существует понятие лимит кассы - сумма денег, которая может оставаться в кассе на различные расходы. Этот лимит вы устанавливаете самостоятельно с учетом ваших расходов наличными и поступлений в кассу. Поищите в интернете - по моему там как расчет идет. Поэтому если вы сняли например 30 000 на командировки, выдали 20 000, а лимит у вас 10 000, то эти деньги можно не сдавать на р/с. И если вы потратите их потом на другие хоз расходы, или выдачу з/пл это ошибкой не будет, по моему мнению.
-
Людмила, спасибо большое, думаю, что не правильно разлагаю свой вопрос, например сняли на хоз. нужды 5 руб., на командировку 9 руб., з.п. 16 руб., выдали в подотчет 5 руб.- на хоз. нужды, 9 руб. - на командировку, выплатили 13 руб. - зп.п., затем израсходовано на хоз нужды 3 руб., (остаток 2 руб.), на командировку 7 руб. (остаток 2 руб.), с зп остаток 3 руб., допустим лимит кассы 0 мы же должны будем сдать этот остаток назад в банк, или даже лимит позволяет держать эти суммы в кассе, но мы же все равно должны сдать эти деньги, потому что этот остаток может расходоваться уже и на другие цели а не на те что снимали. Вот почему то не могу эту мысль выкинуть из головы, вот хоть убейте меня, деньги снятые с р.с. должны расходоваться на те цели на которые сняты, мы не можем деньги снятые на командировку потратить на хоз нужды или выплатить зп. с них.
-
Вот что я нашла по этому вопросу:
Просто с чековой книжкой могут быть проблемы с заполнением цели расходования. Для того чтобы снять деньги с расчетного счета, заполняется чек, в котором указывается цель расходования. В дальнейшем деньги должны быть израсходованы именно на цели, указанные в чеке (п. 4 Порядка) . Соблюдение этого и других правил банки проверяют, как правило, каждые три года. За нарушение цели расходования полученных денежных средств (а не выручки) ничего не будет, кроме как отражением их в акте проверки банком и предъявлением соответствующих требований (п. 13 Письма ЦБ РФ от 16.03.1995 N 14-4/95). Другими словами, в результате проверки банк просто-напросто укажет, что организация должна соблюдать установленные нормативными актами требования. -
Людмила огромное спасибо, очень благодарна!!!! 💐
