Оплата электроэнергии: почему счет 26 не закрывает счет 86.01?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему 86.01 раздел элеткроэнергия начисление есть, а оплаты нет и поучается 86.01 увеличивается.
Начисляем свет по счетчикам Д76.51 К86.01 электроэнергия, оплата от садовода Д51 к К76.51 основание электроэнергия. Оплата поставщику К51Д60
Мосэнергосбыт. Поступление от Моэнергосбыт Д60 К26. И по идее 26 должен закрыть 86.01 электроэнергия, но почемуто не закрывает. Что не так делаю.
Начисляем свет по счетчикам Д76.51 К86.01 электроэнергия, оплата от садовода Д51 к К76.51 основание электроэнергия. Оплата поставщику К51Д60
Мосэнергосбыт. Поступление от Моэнергосбыт Д60 К26. И по идее 26 должен закрыть 86.01 электроэнергия, но почемуто не закрывает. Что не так делаю.
Comments
-
svetulek07, здравствуйте,Цитата: Поступление от Моэнергосбыт Д60 К26. И по идее 26 должен закрыть 86.01 электроэнергия, но почемуто не закрывает.Поступление Дт 20(26) Кт 60 а у Вас наоборотЦитата: Начисляем свет по счетчикам Д76.51 К86.01верноЦитата: оплата от садовода Д51 к К76.51верноЦитата: Оплата поставщику К51Д60Дт 60 Кт 51, а у Вас наоборотЦитата: И по идее 26 должен закрыть 86.01 электроэнергия, но почемуто не закрывает.потому что Вы его не закрываете, должна быть еще проводка Дт 86 Кт 20(26)
субсчета в СНТ к 86-му счету я бы добавила
